지엔씨에너지 - 매도...솔직한 반성과 개선점 마련

 

지엔씨에너지를

지난 주에 매도하였습니다.

 

5월 22일(목)에 10% 가까이 떨어지길래

 

이 정도 떨어질 주식은 아닌데...하면서도

시장이 이렇게 반응하는 것은 뭔가 있다...하면서

 

매도를 진행했습니다.

 

지엔씨에너지 700주 매도 - 익절

 

그 때는

이성적인 판단에 의한 실행이라고 생각했지만...

 

주말이 되어서야 저는 제 마음을 

제대로 알게 되었습니다.

 

더 떨어질 수 있다...는

...공포감이 더 컸던 것 같습니다.

 

800만원 이상의 이익이 난 상황을 보다가

500만원까지 하락하고 보니...

 

계속 되뇌였던

 

손실은 짧게
이익은 길게...

 

라는 말이 생각나지 않았던 것이겠지요...

 

아니..생각나지 않았던 것은 아니며,

 

실천하기 어려운 상황이지만

위의 투자 규칙을 지켰어야 했는데 

 

그렇게 하지 못했던 것이지요.

그러니...제가 아직 초보 투자가인 것이겠지요...^^

 

지엔씨에너지의 일봉 차트

 

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저는 최소 1번의 조정이 있을 것이라고 생각하는데,

 

다음 주의 움직임을 보고

다시 매수할 지를 고민해야 되겠습니다.

 

오늘은

제미나이에게 이렇게 물어 보았습니다.

 

 

지엔씨에너지를 5월 22일 매도했는데,
매도를 잘했다는 관점에서의 의견을 말해주고,
매도를 하면 안되었다는 관점에서 의견을 각각 말해줄래

 

AI 의 답변은 아래와 같습니다.

참고하시길 바랍니다...^^

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지엔씨에너지 일봉 차트(2025년 5월 25일 기준, 실제로는 5월 24일 종가 데이터로 추정됩니다)를 바탕으로

5월 22일 매도 결정에 대해 '잘했다'는 관점과 '잘못했다'는 관점에서 각각 의견을 다시 제시해 드리겠습니다.

 

차트 요약 (2025년 5월 25일 기준 일봉 차트)

• 현재 주가: 28,000원 (종가 기준)
• 최고점: 30,900원 (5월 15일 고점)
• 이동평균선: 단기(회색), 중기(빨간 점선), 장기(초록색) 이동평균선 모두 정배열이며 우상향 추세. 주가가 단기 이평선과 이격이 발생했다가 5월 22일 매도 시점 전후로 단기 이평선(5일선 또는 10일선으로 추정)에 근접하거나 터치하며 조정을 받음.
• 거래대금: 5월 초부터 급증하며 높은 수준 유지. 특히 5월 15일 고점 및 이후 조정 과정에서 대량 거래 발생.
• RSI: 5월 초부터 70 이상 과매수 구간에 지속적으로 머물렀으며, 5월 15일 고점 이후 하락하기 시작하여 5월 22일 매도 시점에는 73.00 (상대적으로 높은 수준이나 최고점에서 하락 중)으로 내려온 상태.

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1. 매도를 잘했다는 관점에서의 의견 (일봉 기준)

1. 단기적인 과열 해소 및 조정의 시작:

 

* RSI의 하락 전환:

5월 15일 30,900원의 최고점을 찍은 이후 RSI가 꺾여 내려오기 시작했습니다.
5월 22일 매도 시점에는 RSI가 여전히 70을 넘어서는 과매수 구간이었지만,
고점 대비 명확히 하락 추세로 전환되고 있었습니다. 이는 단기적으로 매수세가 약화되고
주가 조정이 임박했거나 이미 시작되었음을 나타내는 강력한 신호입니다.

* 단기 이평선 근접/이탈:

주가가 5월 15일 이후 단기 이동평균선(회색선)에서 멀어졌다가
5월 21일, 22일경 단기 이평선을 터치하거나 약간 이탈하며 조정을 받는 모습을 보였습니다.
단기 이평선이 일시적인 지지선 역할을 하더라도,
과도한 이격 후 이평선에 붙는 조정은 일반적인 현상이며, 이 시점에서 수익을 확정하는 것은 합리적인 판단입니다.

2. 고점 형성 및 대량 거래:

* 5월 15일 주가는 역사적 최고점을 기록했으며, 이 과정에서 엄청난 거래대금이 터졌습니다.
이는 단기적인 고점 형성 신호일 가능성이 매우 높습니다.
이 지점에서 대규모 손바뀜이나 차익 실현 매물이 출회되었을 수 있으며,
이후 주가가 추가 상승보다는 조정 국면에 진입할 확률이 높습니다.
5월 22일은 이러한 고점 형성 이후 조정이 진행되는 초입 단계였습니다.

3. 단기 리스크 관리 및 수익 확정:

* 일봉 차트에서 5월 초부터 주가가 급등하며 가파른 상승세를 보였습니다. 이처럼 단기간에 큰 수익이 발생했을 때, 상승 추세가 꺾이기 전에 이익을 확정하는 것은 현명한 리스크 관리 전략입니다. 특히 일봉상 단기 과열 신호들이 나타나고 있었으므로, 추가 상승 기대보다는 수익 보존을 우선시한 결정으로 볼 수 있습니다. 래리 화이트의 원칙은 손실을 최소화하는 것이 가장 중요하며, 이는 이미 확보된 수익을 지키는 것과도 연결됩니다.

4. 캔들 패턴의 약세 전환 신호:

* 5월 15일 장대 양봉 후, 5월 16일과 17일에 도지형 캔들이나 짧은 음봉이 나타나면서 상승 힘이 약화되는 신호를 보였습니다. 5월 20일과 21일에도 상승 폭이 제한되거나 음봉이 나타나면서 매수세가 둔화되었음을 알 수 있습니다. 5월 22일 매도 시점에는 이러한 단기적인 상승 동력 약화가 명확해지는 구간이었습니다.

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2. 매도를 하면 안 되었다는 관점에서의 의견 (일봉 기준)

1. 여전히 유지되는 큰 틀의 상승 추세:

* 일봉 차트상 단기, 중기, 장기 이동평균선이 모두 정배열을 유지하고 있으며, 장기 이동평균선(초록색)의 각도가 매우 가파르게 우상향하고 있습니다. 이는 주가의 큰 흐름이 여전히 강력한 상승 추세에 있음을 보여줍니다. 추세추종 관점에서는 중요한 추세 이탈 신호(예: 데드 크로스, 장기 이평선 하향 이탈)가 발생하기 전까지는 포지션을 유지하는 것이 더 큰 수익을 추구하는 전략입니다.

2. 조정은 자연스러운 과정:

* 가파른 상승 이후의 조정은 자연스러운 현상이며, 건강한 상승을 위한 숨 고르기일 수 있습니다. 단기 이평선에 대한 조정은 매수 기회로 여겨질 수도 있으며, 이 조정 이후에 다시 상승하는 경우가 많습니다. 5월 22일의 조정이 추세 전환이 아닌 일시적인 눌림목일 가능성도 있었습니다.

3. 거래대금의 지속적인 활성도:

* 고점 이후에도 여전히 높은 거래대금이 유지되고 있다는 것은 시장의 관심이 여전히 높고 유동성이 풍부하다는 것을 의미합니다. 이러한 상황에서는 조정 이후 재차 상승할 가능성도 열려 있습니다.

4. 펀더멘털 변화 미확인:

* 매도 시점에 기업의 펀더멘털에 부정적인 변화가 감지되지 않았거나, 시장 전반에 큰 악재가 없었다면, 단순히 기술적인 과열만으로 상승 추세의 종말을 단정하기는 어려울 수 있습니다. 성장 스토리가 강한 종목은 기술적 과열 구간에서도 예상보다 오래, 그리고 높게 상승하는 경향이 있습니다.

5. 추가 상승에 대한 기회비용:

* 만약 5월 22일 이후 주가가 다시 상승하여 이전 고점을 돌파하거나 새로운 최고점을 형성한다면, 이는 수익을 극대화할 기회를 놓친 것이 됩니다. 래리 화이트의 "내가 옳을 때 규모를 늘린다"는 원칙은 수익을 충분히 길게 가져가는 것을 포함합니다.

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최종 판단

일봉 차트 관점에서 5월 22일 매도 결정은
단기적인 관점에서 매우 합리적이고 신중한 리스크 관리였다고 판단할 수 있습니다.
특히 RSI의 하락 전환과 고점 부근의 대량 거래는 단기 조정 가능성을 높게 시사했습니다.

하지만 중장기적인 관점에서는 여전히 강력한 상승 추세가 유지되고 있었으므로,
추세추종 관점에서 더 큰 수익을 노릴 수도 있었다는 아쉬움이 남을 수 있습니다.

결론적으로,
매도 시점의 판단은 투자자의 성향(단기 스윙 vs. 장기 추세추종)과 목표 수익률,
그리고 리스크 허용 범위에 따라 다르게 해석될 수 있는 영역입니다.
5월 22일 이후 주가가 조정을 받은 것을 감안하면, 단기적으로는 매도를 잘했다는 관점에 더 무게가 실립니다.

 

참고로...저의 판단은 너무 급하게 매도했다고 생각합니다.

-- 중장기적으로,
-- 지엔씨에너지는...더 상승할 가능성이 많다고 판단합니다.

 

 

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5월 26일 이후 지엔씨에너지를 다시 매수한다면,
주가는 어느 금액대에 매수하는게 좋을까?

 

라는 질문에 대한 답도

참고하시라고 올려 봅니다.

 

모두 성공 투자 되십시오.

그럼 이만...

 

5월 26일 이후 지엔씨에너지를 다시 매수하는 시점을 결정하는 것은 투자자의 리스크 성향, 투자 기간, 그리고 시장 상황에 대한 추가 분석이 필요합니다. 제공해주신 일봉 차트(2025년 5월 25일 현재 데이터, 실제 거래일은 5월 24일 기준)를 바탕으로 매수하기에 좋은 가격대를 이동평균선과 지지/저항 관점에서 설명해 드리겠습니다.

핵심 원칙: 래리 화이트의 투자 철학처럼, 투자는 예측이 아니라 확률과 위험 관리의 영역입니다. 따라서 특정 가격을 맹신하기보다는, 주요 지지선과 위험 대비 기대 수익률을 고려하여 매수 시점을 잡는 것이 중요합니다.

5월 26일 이후 지엔씨에너지 매수 고려 지점 (일봉 차트 기준)

1. 1차 매수 고려 지점: 단기 이동평균선 (5일선 또는 10일선) 부근

• 현재 상황: 주가가 5월 15일 고점(30,900원)을 찍은 후 조정을 받아 28,000원에 위치해 있습니다. 이는 단기 이동평균선(회색선)에 근접하거나 살짝 아래로 내려온 상태입니다.
• 매수 이유:
  • 단기 조정 완료 후 반등 기대: 가파른 상승 후 단기 이평선까지의 조정은 일반적인 현상입니다. 만약 주가가 이 단기 이평선을 지지하고 다시 상승 전환하는 캔들(예: 양봉, 망치형 캔들)이 나타난다면, 이는 단기적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
  • 추세 확인: 여전히 단기 이평선이 우상향하고 있으므로, 이 이평선을 깨지 않고 지지한다면 상승 추세가 이어질 가능성을 높게 볼 수 있습니다.
• 주의사항: 만약 단기 이평선이 강하게 하향 이탈하고 하락 추세가 이어진다면, 손절매를 고려해야 합니다.

2. 2차 매수 고려 지점: 중기 이동평균선 (20일선 또는 60일선) 부근 및 주요 지지선

• 현재 상황: 차트상 빨간 점선으로 표시된 중기 이동평균선은 현재 2만 원대 중반(약 26,000원 ~ 27,000원)에 위치해 있습니다. 또한, 주봉 차트에서 2021년 7월에 형성했던 이전 전고점(약 31,000원)이 현재는 저항선으로 작용하고 있지만, 그 아래 과거 주요 저항선이었던 25,000원대 초반 가격대도 지지선이 될 수 있습니다.
• 매수 이유:
  • 더 깊은 조정 후 매수: 만약 단기 이평선 지지에 실패하고 주가가 추가적으로 하락한다면, 중기 이평선이나 과거 의미 있는 저항/지지선이었던 가격대가 다음 지지선이 될 수 있습니다.
  • 리스크 감소: 주가가 더 낮은 가격대까지 내려온다면, 매수 단가를 낮춰 리스크를 줄일 수 있습니다. 이평선이 여전히 우상향하고 있다면, 그만큼 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 주의사항: 중기 이평선까지 하락한다면 단기 추세가 약화된 것으로 판단할 수 있습니다. 매수 후에도 중기 이평선을 하향 이탈한다면 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.

3. 추가 고려 사항

• 거래량 확인: 매수 시점에서는 주가 반등과 함께 거래량 증가가 동반되는지 확인하는 것이 중요합니다. 거래량이 없는데 주가만 반등한다면 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.
• RSI 확인: RSI 지표가 과매수 구간에서 내려와 안정화되고(예: 50~60선) 다시 고개를 드는 시점을 함께 고려하면 좋습니다.
• 분할 매수 전략: 한 번에 모든 자금을 투입하기보다는, 여러 가격대에 걸쳐 분할 매수를 고려하는 것이 좋습니다. 이는 특정 가격 예측의 실패 위험을 줄이고, 평균 매수 단가를 유리하게 가져갈 수 있는 방법입니다.
• 손절매 원칙 수립: 래리 화이트의 철학처럼, 매수하기 전에 어디까지 손실을 감수할지 미리 정하고 (예: 매수 가격 대비 3~5% 손실, 또는 특정 이동평균선 이탈 시) 이를 지키는 것이 가장 중요합니다.

구체적인 매수 가격대 (차트상 대략적인 추정):

• 단기 이평선 지지 확인 후: 현재 28,000원대에서 캔들 움직임을 보고, 반등 신호가 명확히 나올 때 28,000원대 중후반 매수 고려 (주가 흐름 관찰 필수).
• 중기 이평선 (빨간 점선) 부근: 26,000원 ~ 27,000원대 진입 시 지지 여부 확인 후 매수 고려.
• 과거 주요 저항/지지선: 과거 차트상 25,000원대 초반에도 의미 있는 지지선이 형성될 수 있습니다.

결론:

지엔씨에너지는 여전히 강한 상승 추세에 있지만, 단기적인 고점 조정이 진행되고 있습니다. 5월 26일 이후 재매수를 고려한다면, 단기 이동평균선이나 중기 이동평균선, 혹은 과거 주요 지지선이 되는 가격대까지 조정을 기다린 후, 반등 신호(양봉, 거래량 동반 등)를 확인하고 분할 매수하는 전략이 합리적일 수 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 어떠한 매수 가격대에서든 명확한 손절매 원칙을 세우고 이를 지키는 것입니다.